Rozpočet 2017 - financování a vedlejší hospodářská činnost
Rozpočet 2017 – Financování |
|
|
150 609 428 Kč |
|
Název akce |
Název odboru/oddělení / ORJ2 |
rozpočet schválený na rok 2016 |
rozpočet upravený na rok 2016 |
návrh rozpočtu na rok 2017 |
Financování - kladné úroky apod. |
|
|
|
439 624 083 |
Financování - převod rezervace finančních prostředků |
|
|
|
439 624 083 |
v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2016 |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
52 000 000 |
52 000 000 |
63 153 000 |
v ČS na splátku úřoků směnky - převod rezervy 2016 |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Zapojení předpokládaného zůstatku 2016 |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
0 |
0 |
128 000 000 |
Příjem z umořovacího fondu - dluhopis |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
0 |
0 |
200 000 000 |
KB revolving čerpání - JSDH Krásná Studánka |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
0 |
0 |
17 285 400 |
KB revolving čerpání - ZŠ Broumovská |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
0 |
0 |
6 185 683 |
|
|
|
|
|
Financování - úvěry, splátky apod. |
|
|
|
-289 014 655 |
Dluhopis, směnka |
|
|
|
-288 000 000 |
Splátka směnky |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
0 |
0 |
-88 000 000 |
Splátka dluhopisu - refinancování |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
0 |
0 |
-200 000 000 |
Provozní úvěry ostatní |
|
|
|
-1 014 655 |
Splátka půjčky SFŽP |
odbor ekonomiky / 000300120027 |
-1 060 000 |
-1 060 000 |
-1 014 655 |
Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2017 |
|
||
|
|
|
|
|
očekávaný výsledek hospodaření: |
16 482 910 |
|
|
|
|
|
|
rozpočet schválený na rok 2016 |
rozpočet upravený na rok 2016 |
návrh rozpočtu na rok 2017 |
VHČ NÁKLADY_2017 |
|
|
15 105 000 |
Odbor majetkové správy |
|
|
13 605 000 |
oddělení správy objektů a zařízení/000600130031 |
12 349 000 |
10 849 000 |
13 605 000 |
R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů |
80 000 |
80 000 |
200 000 |
R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP |
350 000 |
350 000 |
450 000 |
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty |
74 000 |
74 000 |
100 000 |
R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
R - Spotřeba energie |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
R-opravy a udržování CZaSP |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
R-opravy a udržování-opravy bytů |
3 700 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
R-opravy a udržování-opravy holobyty |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
R-opravy a udržování-havarijní opravy |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 000 000 |
R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
R-ostatní služby-deratizace |
60 000 |
60 000 |
250 000 |
R-ostatní služby-ostatní |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
R-ostatní služby-ostatní služby holobyty |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
R-ostatní služby - 192 b.j. |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178 |
350 000 |
350 000 |
450 000 |
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
|
|
400 000 |
oddělení městské informační centrum/000500160038 |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
Nákup zboží MIC - VHČ |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
|
|
1 100 000 |
oddělení humanitní/000500170040 |
957 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
R-ostatní služby-náklady na bankovní služby |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
R-ostatní služby-poštovné, SIPO |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
R-ostatní služby-soudní výlohy |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
R-ostatní služby-BD Stadion |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
R-ostatní služby - podíl na nákladech společn. |
250 000 |
393 000 |
393 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VHČ VÝNOSY 2017 |
|
|
31 587 910 Kč |
Kancelář primátora |
|
|
726 910 |
kancelář primátora/000100020000 |
0 |
116 910 |
726 910 |
Výnosy z prodeje zboží - vstupenky |
0 |
116 910 |
116 910 |
Výnosy z prodeje služeb - inzerce |
0 |
610 000 |
610 000 |
|
|
|
|
Odbor správní a živnostenský |
|
|
15 000 |
Odbor správní a živnostenský/000200080000 |
0 |
29 000 |
15 000 |
Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál |
0 |
29 000 |
15 000 |
|
|
|
|
Odbor správy veřejného majetku |
|
|
1 700 000 |
oddělení technické správy/000600040003 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv. |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
|
|
1 260 000 |
oddělení městské informační centrum/000500160038 |
620 000 |
630 000 |
630 000 |
Výnosy z prodeje služeb - průvodci |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál |
0 |
10 000 |
10 000 |
Výnosy z prodeje zboží - vstupenky |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
0 |
630 000 |
630 000 |
Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy |
0 |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
|
|
27 386 000 |
oddělení humanitní/000500170040 |
27 386 000,00 |
27 386 000,00 |
27 386 000 |
R - výnosy z pronájmu - nájemné byty |
26 276 000 |
26 276 000 |
26 276 000 |
R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
|
|
500 000 |
oddělení majetkové evidence a dispozic / 000600130030 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
B) ODBORY MAGISTRÁTU - OSOBNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
Název odboru |
Rozpočet 2016 |
Návrh rozpočtu na rok 2017 |
změna |
počet pracovníků leden 2016 |
počet pracovníků prosinec 2016_leden 2017 |
Odbor kontroly a interního auditu |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
1 338 000 |
1 692 000 |
354 000 |
4 |
4 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
460 540 |
582 000 |
121 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor kancelář primátora |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
4 616 000 |
4 818 000 |
202 000 |
14 |
14 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
1 590 000 |
1 658 000 |
68 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor právní a veřejných zakázek |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
3 759 000 |
3 661 000 |
-98 000 |
11 |
10 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
1 294 000 |
1 260 000 |
-34 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Městská policie |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
31 420 000 |
32 140 000 |
720 000 |
|
|
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
10 895 000 |
10 895 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kancelář tajemníka |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
10 115 000 |
11 016 000 |
901 000 |
35 |
37 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
3 482 000 |
3 792 000 |
310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tajemník Magistrátu města Liberec |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
757 000 |
6 513 000 |
5 756 000 |
1 |
1 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
261 000 |
2 241 000 |
1 980 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor stavební úřad |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
7 227 000 |
7 193 000 |
-34 000 |
23 |
23 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
2 488 000 |
2 476 000 |
-12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor životního prostředí |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
9 882 000 |
10 345 000 |
463 000 |
33 |
33 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
3 402 000 |
3 561 000 |
159 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správní a živnostenský |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
12 712 000 |
14 055 000 |
1 343 000 |
42 |
46 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
4 376 000 |
4 838 000 |
462 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor sociální péče |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
16 609 000 |
16 793 000 |
184 000 |
54 |
54 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
5 717 000 |
5 780 000 |
63 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor dopravy |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
11 817 000 |
13 297 000 |
1 480 000 |
39 |
45 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
4 068 000 |
4 577 000 |
509 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor informatiky a řízení procesů |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
2 396 000 |
2 393 000 |
-3 000 |
6 |
6 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
825 000 |
824 000 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekonomiky |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
9 749 000 |
10 252 000 |
503 000 |
33 |
34 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
3 356 000 |
3 529 000 |
173 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor strategického rozvoje a dotací |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
5 789 000 |
9 158 000 |
3 369 000 |
16 |
26 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
1 993 000 |
3 152 000 |
1 159 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor hlavního architekta |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
5 196 000 |
5 445 000 |
249 000 |
15 |
16 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
1 789 000 |
1 874 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
2 384 000 |
2 702 000 |
318 000 |
9 |
9 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
821 000 |
930 000 |
109 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
3 506 000 |
3 348 000 |
-158 000 |
11 |
10 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
1 207 000 |
1 152 000 |
-55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor školství a sociálních věcí |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
5 385 000 |
10 826 000 |
5 441 000 |
16 |
33 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
1 854 000 |
3 726 000 |
1 872 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
5 877 000 |
6 131 000 |
254 000 |
18 |
18 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
2 023 000 |
2 110 000 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Odbor správy veřejného majetku |
|
|
|
|
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
6 999 000 |
7 054 000 |
55 000 |
22 |
22 |
povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné) |
2 410 000 |
2 428 000 |
18 000 |
|
|